天津南站地区综合管理办公室
2019年度部门决算
和“三公”经费决算编制说明

目   录
第一部分  概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分  2019年度部门决算编制说明
一、2019年度部门决算收入情况
二、2019年度部门决算支出情况
三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
（六）专业性名词解释
（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责
1．贯彻执行国家、市、区有关城市管理工作的法律、法规和方针、政策，编制站区城市管理工作规划和年度计划，并组织实施。
2．负责站区的日常综合管理、协调工作。
3．行使《天津市城市管理相对集中行使处罚权规定》（2007年市人民政府令第111号）第四条规定的行政处罚权。
4．行使与站区综合管理相关的道路运输、公共交通、环境保护、文化、卫生和新闻出版方面的行政处罚权。
5．拟订并具体实施站区应急预案。
6．负责监督站区附属公共基础设施的养护、维护、运营和管理。
7．结合自身职能，负责天津南站地区安全生产监督管理工作；负责所属单位的安全生产工作督导；负责本单位安全生产相关工作。
8．承办区政府交办的其他工作。
二、机构设置
根据上述职责，天津南站地区综合管理办公室内设7个职能科室。根据决算编报要求，纳入天津南站地区综合管理办公室2019年部门决算编报范围仅天津南站地区综合管理办公室1个事业单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况
天津南站地区综合管理办公室2019年度部门决算收入总计21,739,494.85元，与2018年决算相比增加2,012,200.53元，其中：财政拨款收入21,716,527.81元，占99.89%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。
二、2019年度部门决算支出情况
天津南站地区综合管理办公室2019年度部门决算支出总计21,739,494.85元，与2018年决算相比增加2,012,200.53元，其中：基本支出16,739,494.85元，占77.00%；项目支出5,000,000.00元，占23.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
天津南站地区综合管理办公室2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计21,739,494.85元，与2018年决算相比增加2,215,269.61元，具体情况如下：
1、“一般公共服务支出-其他一般公共服务支出”20354571.35元，其中：“其他一般公共服务支出” 20354571.35元，主要用于：人员经费和日常公用经费及项目支出。
2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”856023.50元，其中：“未归口管理的行政单位离退休”3200.00元，主要用于：退休人员取暖、物业补贴支出。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”588323.50元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出。“机关事业单位职业年金缴费支出”264500.00元，主要用于：在职人员职业年金缴费支出。
3、“卫生健康支出-行政事业单位医疗”528900.00元，其中：“行政单位医疗”520100.00元，主要用于：在职人员医疗保险缴费支出。“公务员医疗补助”8800.00元，主要用于：在职人员医疗补助缴费支出。
四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
天津南站地区综合管理办公室2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计16,739,494.85元，与2018年决算相比增加2,778,479.63元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”12635636.59元，其中： “基本工资”1523679.00元，主要用于：在职人员工资；“津贴补贴”2024440.60元，主要用于：在职人员津补贴；“奖金”1584413.00元，主要用于：在职人员年终一次性奖金、绩效奖金等；“机关事业单位基本养老保险缴费”580071.99元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费；“职业年金缴费”267370.80元，主要用于：在职人员职业年金缴费；“职工基本医疗保险缴费”331430.61元，主要用于：在职人员基本医疗保险缴费；“公务员医疗补助缴费”202850.10元，主要用于：在职人员医疗补助缴费；“其他社会保障缴费”99605.15元，主要用于：在职人员工伤保险和生育保险缴费；“住房公积金”2463113.00元，主要用于：在职人员住房公积金缴费；“其他工资福利支出”3558662.34元，主要用于：在职人员年休假值班费及编外人员工资等。
2、“商品和服务支出”3342357.06元，其中：“办公费”350355.40元，主要用于：购买办公用品等支出；“水费”56082.10元，主要用于：水费支出；“电费”367493.04元，主要用于：电费支出；“邮电费”10850.00元，主要用于：邮寄费及电话费支出；“物业管理费” 1788614.12元，主要用于：物业管理费支出；“差旅费”4959.00元，主要用于：出差人员交通费支出；“维修（护）费”257188.40元，主要用于：固定资产及场站设施维修维护费支出； “公务接待费”4560.00元，主要用于：南站志愿者餐费支出；“工会经费”145500.00元，主要用于：工会经费支出；“福利费”4440.00元，主要用于：购买夏季防暑降温用品支出；“其他交通费用”312315.00元，主要用于：在职人员公务交通补贴支出；“其他商品和服务支出”40000.00元，主要用于：法律顾问费支出。
3、“对个人和家庭的补助”526939.20元，其中：“退休费”3200.00元，主要用于：退休人员取暖、物业补贴支出；“抚恤金”192646.00元，主要用于：在职死亡人员抚恤金及丧葬费支出；“生活补助”25000.00元，主要用于：遗属补助支出；“其他对个人和家庭的补助”306093.20元，主要用于单位职工补贴等支出。
4、“资本性支出”234562.00元，其中：“办公设备购置”234562.00元。主要用于单位购置设备支出。
五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
天津南站地区综合管理办公室2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算4,560.00元，与2019年预算相比减少18440.00元，主要原因是西青团区委等相关单位安排志愿者较2018年有所减少，公务接待费有所减少。具体情况：
(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车运行维护费；公务用车购置费0.00元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。
(三)2019年公务接待费决算4,560.00元，与预算相比减少18440.00元，主要原因是西青团区委等相关单位安排志愿者较2018年有所减少。2019年本单位国内公务接待3批次，152人次；其中，外事接待0批次，0人次。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津南站地区综合管理办公室2019年度机关运行经费决算数3,576,919.06元，比2018年增加714,672.81元，增长25.00%。主要原因是：人员增加，日常公用经费有所增加，且2019年购置设备较2018年有所增加。
（二）政府采购支出情况
天津南站地区综合管理办公室2019年政府采购支出总额1,446,428.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出808,748.00元、政府采购服务支出637,680.00元。授予中小企业合同金额1,151,761.00元，占政府采购支出总额的79.63%，其中：授予小微企业合同金额833,761.00元，占政府采购支出总额的57.64%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，天津南站地区综合管理办公室共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备5台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，天津南站地区综合管理办公室组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评项目1个，涉及金额5000000.00元。
（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
天津南站地区综合管理办公室2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
（六）专业性名词解释
部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（七）关于空表的说明
天津南站地区综合管理办公室2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。